在交易中，永远有你想不到的事情，会让你发生亏损。需不需要止损的最简单方法，就是问自己一个问题：假设现在还没有建立仓位，是否还愿意在此价位买进。答案如果是否定，马上卖出，毫不犹豫。
交易之道，守不败之地，攻可赢之敌。当你感到困惑时，不要作出任何交易决定。不需要勉强进行交易，如果没有适当的行情。没有胜算较高的机会，不要勉强进场。
我从事交易已经有20多年，当操盘手10多年，若非早学会了保持平静，我早就会被交易生涯中的大起大落给逼疯了。交易员就像拳手，市场随时都会给你施以一番 痛击，你必须保持平静。
当你亏损时，说明情况对你不利，别急，慢慢来，你必须把亏损降到最低，尽可能保护自己的资本。当你遭受重大损失时，你的情绪必定大受影响，你必须减量 经营，隔一段时间再考虑下一笔交易。
无论我是大亏还是大赚，我都会保持心里平静。每天坚持分析每一笔交易，看看有没有违规的情况发生。对于好的交易，好好思考为什么会成功。
对于不好的交易要自我检讨，找出症结所在。因此，你要想一直都做得很好，必须在平常就非常在意自己的每一笔交易。
我为什么能够达到如此高比例的获利率？那是因为，我害怕市场的诡谲多变，我发现，成功的交易员通常都是畏惧市场的人，市场交易的恐惧心理，让我必须慎选进场时机。
大部分人都不会等到市况明朗后才进场，他们总是在黑夜中进入森林。而我，总是等到天亮才进去。
我不会在行情发动之前去预测其变动的方向，我总是让市场变动来告诉我行情变动的方向。
等待与选择那’万无一失’的机会才会发动进攻，否则，我只有放弃。这是我最重要的交易原则。
不要被获利的喜悦冲昏了头脑，要知道，天下最难的事就是如何持续获利。一旦赚到钱，你就会希望继续赚到更多的钱，这样一来，你就会忘记风险。你就不会怀疑自 己既定交易原则的正确性。这就是导致自我毁灭的原因。因此，你必须时刻保持谨慎，亏钱了要十分谨慎，赚钱了要更加谨慎。
交易策略要具有弹性，以反应市场的变化，才能显示出你高度谨慎的作战方式。大部分交易员最常犯的错误，就是交易策略总是一成不变，他们常常会说：“他妈的， 怎么市场与我所想的完全不同？”为什么要相同呢？生活不总是充满未知数吗？
当你的重要停损点被行情破掉的时候，极大可能是遇到震荡行情了或者转变趋势了， 这时候你又怎么能继续这个趋势的操作呢？因此，这时你必须非常谨慎，等待事情变得更加明朗，而不是贸然的继续操作。
在我一次性的亏了自己70%的资金时，我就决定要学会自我约束和资金管理。在操作的时候，我会尽量的放松心情，假如，持有部位对我不利，我就出场，对我有 利，我就持有。我现在的心理是如何减少亏损，而不是如何多赚钱。因此，当你操盘情况不佳时，减量经营或者停止经营，当操盘进入佳境时，增量经营，千万不要 在你无法控制的情况下，贸然进场交易。
每当我做一笔交易时，我总会提心吊胆，因为，我知道干这一行，成功来得快，去得也快。
股市、期市中每天都充满了赚钱的机会，但真正属于自己的机会并不多。属于自己的机会也往往就是与自己个性最相符的机会。
交易中的三大人性弱点
1、恐惧
在现实的交易中，我们几乎每日都会遇到这样的交易困局：今日我的单子有了一些利润，害怕利润回吐，于是撤走了单子，进行了止盈，结果事后，行情又走了很远，少赚了许多钱，于是我会高呼“恐惧害了我啊，让我少赚了很多钱”。
名言：不完全的胜利和失败一样需要进行研究。
——《股票大作手回忆录》
2、贪婪
因为急于赚钱，盲目的重仓交易导致大幅度亏损，后面再想恢复元气就难了。
一个人着手从市场赚的急需的东西，他该怎么办呢？他就变成赌博者了，承担着比平常交易大得多的风险。一开始，他就在追求立竿见影的利润，他一点都不愿意等待，市场好像就一定要对他有利，我见过做这种事的人亏掉了成千上万美金。
——《股票大作手回忆录》
3、无知引起侥幸（希望）
在行情还不确定的时候就急于进场，希望运气好能赚钱，结果反而是导致买什么亏什么，总感觉市场和自己作对。同时发现亏损却不愿意第一时间止损，希望自己行情能马上逆转，侥幸的结果往往导致大亏的主因。
前面三点导致的结果就是：大亏小赚，资金不断缩水。
对治方法
1、恐惧⇔止损止盈
每一笔交易都设置好止损和止盈，那么我们目前的仓位盈亏掌握在自己手中，不再随波逐流，知道亏能亏多少，赚能赚多好，心中有数，不再恐惧。
2、贪婪⇔仓位资金管理
市场资金是无限的，我们资金是有限的，比如，100元亏10%就剩下90元，但从90元赚到100元就得赚11%.如果把100元亏到50元，只亏50%，但是从50元赚到100元是需要赚100%，所以总体上我们处于劣势，那么资金管理的价格是让这个劣势降低，甚至在特定的行情中提高我们优势。
合理的资金管理，让我们进退自如，不再贪婪不可得行情。
3、无知引起的侥幸（希望）⇔做好交易计划，耐心等待时机
提前设计交易计划，让我们交易不再盲目，知道在哪里进场，在哪里出场，合理的交易。消除我们侥幸赌博侥幸的心理。
每当在交易之前我就确信我的计划是正确的，那么我就常常是赚钱的，而使我失败的是我没有继续坚持我的交易方法，那就是说，只有当市场支持我的交易计划时才交易，所有的事情都要在恰当的时机去做，但我并不知道这个，而这正是华尔街许多智力非凡的投资者失败的原因。
——《股票大作手回忆录》
具体怎么做
一、如何合理的设置止损止盈
止损分三种：
1.关键点位止损（适合懂技术的老手）
原理：如果手中持仓正好和突破方向相反，那么价格跌破或者突破重要的支撑和压力就止损。
2.固定金额止损（普遍适合）
原理：每一笔交易规定只亏损一定的金额，只要盘中达到这个最大亏损额度就止损。
3.时间止损（普遍适合）
原理：看好的仓位已经连续三天没有出现盈利，那么估计我们进场时机不对，此时就应该退出市场，再择机进场。
止盈分两种：
1.关键点位止盈（适合懂技术的老手）
原理：买多的时候，价格涨至重要压力区就止盈，同样，价格跌至重要支撑区就止盈。
2.移动止盈
原理：买多的时候，价格如期上涨产生一定利润的前提下，那么我们把止盈设在我们成本价之上，后期价格继续上涨，我们就继续上移止盈。反之亦然，这样让我们能有效追踪趋势，获得较大盈利。
二、如何做好仓位资金管理
金字塔加仓法：
所谓’金字塔加注法’，用简单例子说明，比如手中有10万资金，在交易中，把资金分成三支部队，如果发现有利可图，我就派先头部队（3万）投石问路，情况不妙立刻逃跑。一旦市场走势和我预期一致，并且我的第一部队有了浮动盈利，而且市场表现良好，我就派第二只部队加仓（2万），第三只部队一直作为后备力量，很少动用，只有在我对市场走势稳超胜券，前面交易已经有了可观的利润的情况下才偶尔让它做点锦上添花的事情（1万）。
由于每次投入数额都比上一次少。由于此法多半用于追踪趋势，所以每次加仓的价位都比上一次高，购买的数量也比上一次少，画出来就像一个底部大顶尖小的金字塔。
▲金字塔加仓法
金字塔加仓法让我们亏钱的时候仓位很小只亏一点，赚钱的时候因为仓位加大，可以赚很多，那么最终就是大赚小亏。
三、如何做好交易计划
分为两点：
1.收盘之后对今天行情进行复盘，找出具有交易机会的品种
2.按照下方的步骤，给出具体的操作方案
具体计划模板如下：
计划板块：
大盘：
策略：
资金管理：
总结：整个交易完成之后，对这笔交易进行总结，找出不足的地方加以改正。
通过仔细的分析，合理的资金管理，严谨的交易计划，改变我们小赚大亏的习惯，彻底让我们进入赢家行列。
最后，送你一份投资理念结构图，请查收
一、初识MACD：
MACD指标属于趋势类指标，该指标一般有两部分所组成，第一部分是快速与慢速两条线，第二部分是以0轴为坐标上下的红绿柱；如下图所示：
（图1 沪市大盘日线图）
上图所示：为MACD指标（参数12.26.9），可以看到MACD指标有两部分组成，当价格上涨的时候MACD的两条线会形成向上的金叉形态，并且伴随价格的上涨而上行，同时在坐标轴0轴上方的红柱也开始逐步加长，在这里我们需要注意一点的就是MACD的红柱是反映价格上涨动能的指标，价格上涨越强，红柱也就会越强，相反当价格上涨创新高，而MACD红柱未放大就说明市场有背离，防止顶部形成；在市场上涨结束后，MACD两条线也会伴随价格的下跌而形成死叉向下，并且红柱变成绿柱，绿柱是反映价格下跌动能强弱的，价格下跌力度加大，绿柱也会随之变长；
二、MACD指标的简单用法：
①、MACD指标的顶底二次金叉和死叉价格经过下跌之后创出新低，市场在创新低之后开始止跌企稳，此时下方的MACD指标也伴随价格的上涨而形成金叉，此时作为投资者图的是稳健，不要着急去买进，因为往往市场还会杀一个回马枪，尤其在股市中这是主力常用的手段，目的就是洗盘，所以我们可以等待市场的第二次机会，也就是市场在第一次上涨之后，开始洗盘，并且价格回撤至前期低点附近，此时止跌，并且MACD再次形成二次金叉，此时为最佳的买点，如下图所示：
（图2 002949日线图）
上图所示：为002949的日线图，我们可以通过图形看到，当市场创出18.8元新低的时候，下方的MACD指标也处于低位，并且MACD指标的两条线是出于粘合走平的状态，此时说明，市场在选择方向，只到后期价格上涨，MACD向上发散并形成金叉的形态，这个时候不要着急去追，做单图的是稳健，防止主力杀个回马枪，随着价格的上涨MACD指标也呈上扬的走势且红柱也开始放大，当价格上涨到29元的时候开始下跌，下方对应的MACD指标也开始转折向下，只到价格跌至前期低点附近，往往前底是重要的支撑点，市场受到前底的支撑，MACD两线走平出于粘合状态，并且绿柱也缩短，随着价格横盘上涨，MACD两线再次形成金叉，此时的金叉就属于二次金叉，此时投资者买进上涨的概率极高，且稳健；
MACD的二次死叉是与二次金叉是相反的走势，也就是在市场上涨顶部位置出现，如下图所示：
（图3 600298日线图）
上图所示：为600298日线走势图，通过图形我们可以看到当600298上涨至33.15元高点之后开始下跌，此时下方的MACD指标也形成高位死叉，通常这种情况下散户一般很难离场，因为市场在下跌，都舍不得卖；这个时候市场的主力也会很坏，你越是不想出，就会做出砸盘的现象，市场一直跌，在这种情况下如果散户没有及时离场，可以等待市场的二次机会，也就是出现反弹的时候再离场；但是一旦发现，市场经过反弹后，再次形成二次死叉，那么这个位置就是逃命的最后时机了，通过上图我们可以看到市场在经过反弹后开始下跌，下方的MACD指标也形成了二次死叉，所以这个位置就是散户最后逃命的时机了，如果不出，那么市场就会给你当头一棒，暴跌；
MACD战法
MACD二次金叉
“MACD二次金叉”出暴涨股的概率和把握所以更高一些，是因为经过“第一次金叉”之后，空头虽然再度小幅进攻、造成又一次死叉，但是，空头的进攻在多方的“二次金叉”面前，遭遇溃败。从而造成多头力量的喷发。，这种方法分为两种情况，第一种情况是0轴上方二次金叉买入，第二种是0轴下方二次金叉买入。
0轴下二次金叉
上图是大连圣亚(600593)2016年1月到5月份走势图，该股票经过前3个月的下跌已经创出了新低，创新低后低位横盘调整，3月11号MACD出现二次金叉后快速拉升。
0轴上二次金叉
上图是富瑞特装(300228)2015年2月到5月份的走势图，该股票总体趋势走好，均线多头向上，经过3月上旬横盘调整，在3月26号MACD二次金叉现入场信号后急速拉升一路走高。
技术要点：
1、第二次金叉离第一次金叉距离越近越好;
2、MACD第二次金叉的位置以高于第一次金叉为好;
3、MACD第二次金叉时结合K线形态上的攻击形态研判(如：多方炮、平台突破等),则可增加成功率。
4、配合趋势和背离形态选股能够提高准确率，和成功率。
MACD“双线合一”
股价已经过较长时间的调整，MACD指标(参数设为12、26、9)的DIF线与DEA线开始在O轴以下黏合。此现象的出现，大多是主力在压箱顶吸筹所造成的。这种双线合一的黏合时间越长，表明主力的吸筹就越充分。一旦DIF线脱离DEA向上运行，则表明主力已经吸足筹码开始启动行情，此时为最佳买入点。
技术特征：
1．股价出现较大幅度的调整之前，曾经出现过一波上涨行情，这是主力资金经常吸筹所引发的股价上涨。
2．股价在调整的过程中，成交量最好是呈现持续萎缩的状态，5日均线一直在40日均线下方运行。
3． MACD指标的DIF线与DEA线经过较长时间在0轴下方运行后开始慢慢黏合，形成“双线合一”的形态。黏合时间越长，表明主力的吸筹就越充分。
操作要领：
1．稳健的操作方法是：当DIF线与DEA线在0轴下方开始黏合的时候，就慢慢进场吸纳。
2．激进的操作方法是：在“双线合一”之后，在DIF线脱离DEA向上运行之时，及时买进，此时是个股股价启动的最佳买点。
MACD三线金叉
三金叉见底的市场意义为：股价在长期下跌后人气涣散，当跌无可跌时开始进入底部震荡，随着主力的逐渐建仓，股价终于开始回升。刚开始的股价上涨可能是极其缓慢的，也有可能会潜龙出水、厚积薄发，但不管怎样最终都会造成股价底部的抬高与上攻行情的雄起。当成交量继续放大推动股价上行时，5日、10日均线、5日、10日均量线以及MACD自然而然地发生黄金交叉，这是强烈的底部信号。随着股价的推高，底部买入的投资者开始有盈利，而这种强烈的赚钱示范效应将会吸引更多的场外资金介入，从而全面爆发一轮气势磅礴的多头行情。
操作原理
1、短中期均线金叉。此金叉表明市场的平均持仓成本已朝有利于多头的方向发展，随着多头赚钱效应的不断扩大，将吸引更多的场外资金入市。
2、短中期均量线金叉。此金叉表明在下跌过程中量能先是萎缩至极致，随后场外新增资金在不断地进场，量能开始温和放大，市场人气得以进一步的恢复，从而使量价配合越来越理想，对于个股见底回升有着重要的意义。历史经验告诉我们，无量上涨难以长久，而均量能金叉的判定，能有效提高胜算。
3、MACD的黄金交叉。不管是DIF、MACD是在0轴之上还是在0轴之下，当DIF向上突破MACD时皆为短中期的较佳买点，只不过前者为较好的买点，而后者仅为空头暂时回补的反弹。
MACD常见的八大买入形态
第一：佛手向上
1.DIF线由下而上穿越DEA线形成金叉
2.随着股价的上行而上行
3.随着股价的回调而下行，当主力洗盘时，股价回调
4.这个时候DIF线回调到MACD零轴线附近，而DEA线反转向上，就形成佛手向上的形态。
第二：小鸭出水
1.DIF线与DEA线零轴下方金叉
2.DIF线（白线）上行并没有上穿零轴或者是稍微上穿就回到零轴下方，然后继续与DEA（黄线）形成死叉。
3.几个交易日之后再次在零轴下方上穿DEA线形成金叉。
第三：漫步青云
1.DIF线（白线）在零轴以上与DEA线（黄线）形成死叉，并下穿零轴。
2.下行之后继续上升，然后在零轴或者是零轴上方与DEA线（黄线）形成金叉。
这是一种二次筑底信号，后市呈上涨形态，发现之后应该积极买入。
第四：天鹅展翅
1.零轴一下金叉。
2.DIF上行但没有上穿零轴，随后向DEA靠拢，同时MACD红柱在不断的缩短，DIF靠拢DEA但是没有死叉DEA，随后出现反转向上，并且MACD红柱不断加长。
这是一种探底回升形态，表示抛压穷尽，主力建仓开始。
在交易中，永远有你想不到的事情，会让你发生亏损。需不需要止损的最简单方法，就是问自己一个问题：假设现在还没有建立仓位，是否还愿意在此价位买进。答案如果是否定，马上卖出，毫不犹豫。
交易之道，守不败之地，攻可赢之敌。当你感到困惑时，不要作出任何交易决定。不需要勉强进行交易，如果没有适当的行情。没有胜算较高的机会，不要勉强进场。
我从事交易已经有20多年，当操盘手10多年，若非早学会了保持平静，我早就会被交易生涯中的大起大落给逼疯了。交易员就像拳手，市场随时都会给你施以一番 痛击，你必须保持平静。
当你亏损时，说明情况对你不利，别急，慢慢来，你必须把亏损降到最低，尽可能保护自己的资本。当你遭受重大损失时，你的情绪必定大受影响，你必须减量 经营，隔一段时间再考虑下一笔交易。
无论我是大亏还是大赚，我都会保持心里平静。每天坚持分析每一笔交易，看看有没有违规的情况发生。对于好的交易，好好思考为什么会成功。
对于不好的交易要自我检讨，找出症结所在。因此，你要想一直都做得很好，必须在平常就非常在意自己的每一笔交易。
我为什么能够达到如此高比例的获利率？那是因为，我害怕市场的诡谲多变，我发现，成功的交易员通常都是畏惧市场的人，市场交易的恐惧心理，让我必须慎选进场时机。
大部分人都不会等到市况明朗后才进场，他们总是在黑夜中进入森林。而我，总是等到天亮才进去。
我不会在行情发动之前去预测其变动的方向，我总是让市场变动来告诉我行情变动的方向。
等待与选择那’万无一失’的机会才会发动进攻，否则，我只有放弃。这是我最重要的交易原则。
不要被获利的喜悦冲昏了头脑，要知道，天下最难的事就是如何持续获利。一旦赚到钱，你就会希望继续赚到更多的钱，这样一来，你就会忘记风险。你就不会怀疑自 己既定交易原则的正确性。这就是导致自我毁灭的原因。因此，你必须时刻保持谨慎，亏钱了要十分谨慎，赚钱了要更加谨慎。
交易策略要具有弹性，以反应市场的变化，才能显示出你高度谨慎的作战方式。大部分交易员最常犯的错误，就是交易策略总是一成不变，他们常常会说：“他妈的， 怎么市场与我所想的完全不同？”为什么要相同呢？生活不总是充满未知数吗？
当你的重要停损点被行情破掉的时候，极大可能是遇到震荡行情了或者转变趋势了， 这时候你又怎么能继续这个趋势的操作呢？因此，这时你必须非常谨慎，等待事情变得更加明朗，而不是贸然的继续操作。
在我一次性的亏了自己70%的资金时，我就决定要学会自我约束和资金管理。在操作的时候，我会尽量的放松心情，假如，持有部位对我不利，我就出场，对我有 利，我就持有。我现在的心理是如何减少亏损，而不是如何多赚钱。因此，当你操盘情况不佳时，减量经营或者停止经营，当操盘进入佳境时，增量经营，千万不要 在你无法控制的情况下，贸然进场交易。
每当我做一笔交易时，我总会提心吊胆，因为，我知道干这一行，成功来得快，去得也快。
股市、期市中每天都充满了赚钱的机会，但真正属于自己的机会并不多。属于自己的机会也往往就是与自己个性最相符的机会。
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