投资股票想要“稳赚不亏”基本不可能

如果是十年前，我想我会列举我的前辈们的一系列成功经验，从而证明新手在没有太深的知识和技术的情况下，实现正的投资回报和积极的长期目标。

但是最近几年，特别是在2014-2015年的大牛市中，越来越多的朋友对股市产生了兴趣，经常来问我各种分析技巧或操作模式的问题，每次我也都试着详细地推广一些基本常识和操作方法，但到目前为止，很少有人真正坚持下来。

随着股市的下跌，我对股市的许多理解也发生了变化。我也越来越发现，对于大多数新手投资者来说，他们盈利的障碍不是缺乏知识和技术，而是市场认识上的严重偏差，对于投资的方向和模式毫无概念和构思。

而且，新手往往还有一种特殊的固执和迷之自信，常常视前人总结的很多经验教训为“正确的废话”，喜欢随时随地在市场上任意运用“技巧”，却往往对形势的评估和风险往往嗤之以鼻。

其实，新手不亏不现实，不遭受亏损和挫败，很难正确理解市场，控制风险。

这可以让新手很快地了解市场的性质，或者不同投资模式之间的差异，让新手尽可能少走些弯路，但是能不能“不亏”，还是要看投资者自身的学习能力和自律能力。

盈亏管理的运用

1.不要过度交易。在犹豫、不确定和动荡的情况下，我们需要耐心等待。在等待的过程中，其本身就是赚钱。

2.在交易前，需要计算单个股票的未来利润率。只有当回报风险的比达到3:1时，才考虑是否进场。

3.制定交易计划，包括进场的价格区间和数量，未来的止损位置和数量，目标盈利位置在哪里等等。

四类朋友不适合做短线：

第一、不敢追龙头股的人不适合做短线。龙头股往往是强庄重兵驻扎，强者恒强是股市不变的法则。人有上中下，个股也一样，涨得快、涨得多与涨得慢、涨得少是截然不同的操盘思路，这也是为什么安逸倍增始终以龙头股为标的的原因所在;

第二、反应不敏锐的朋友不适合做短线。短线操作除了要求良好的盘感，还要求思维敏锐、眼明手快，热点板块的龙头个股快速上涨行情大多不会持续一周，后知后觉的人往往会成为接最后一棒的牺牲者;先知先觉与后知后觉虽然只有一字之差，但是操盘结果却是大相径庭、天壤之别;

第三、性格优柔寡断的朋友不适合做短线。优柔寡断除了自身性格因素外，更多的在于对自己操盘能力的不自信。优柔寡断者总是前怕狼后怕虎，对买卖信号执行不坚决，常常在犹豫间错过了最佳的买卖时机;

第四、不能严格遵守纪律者不适合做短线。在股市中，很多散户常常不自觉抱有侥幸心理、不甘心的心理，导致该买的时候迟疑，该卖的时候犹豫，从而与收益擦肩而过。

永远只做自己熟悉的、擅长的、最有把握的交易。其它时候，管住自己的手，耐得住寂寞，过滤掉那些无意义的劣质交易。

突破买入形态有哪些

1、上升矩形

跟旗形整理的高低点不断下移不同，矩形整理的高低点基本保持在一个相同的高度，高低点的连线同样是一个平行线。因为矩形整理的股价就像是在箱子中上下震荡，所以又常称为箱体运动。虽然箱体运动是比较磨人的，但是一旦有效突破向上，那么短线的获利空间还是比较可观的。

实战案例：

该股持续三个多月的震荡，高点和低点几乎一致，符合矩形整理的走势。

直到股价选择向上，当日股价大幅高开2%，开盘十多分钟就牢牢封死涨停板，成交量同时放大，宣布突破有效性。因为开盘就高过了矩形整理的箱体顶部，那么就是不错的短线买点。

操作要点：

尽量只参与在股价的中低部区域上升过程中出现的矩形整理，回避在股价的高位出现的矩形整理。跟旗形和楔形整理不同，矩形整理的成交量在整理末端不一定会明显萎缩。不过在突破矩形整理的上轨时，一定要有成交量的配合，否则不具备有效性，最终还得回到箱体中运行。

2、箱体横盘

长期横盘箱体涨停板突破的股票，横盘时间最好是2个月以上(时间越长越好)，以涨停方式突破。这样的股票由于换手充分，不再上台阶庄家自己的日子会更难过。

实战案例：

长春一东 该股跳空放量突破 经过充分震荡洗盘，出现洗盘结束点双重顶洗出技术派，有小碎步突然变涨停，这类股票是庄家有备而来，跟上是最舒服的。

操作策略：

(1)价格处于一个相对低的区域振荡时，是我们关注的阶段，等待突破时买入。

(2)股价突破长期盘整的区域，有可能出现大行情，要果断追进。

(3)回抽生命线受到支持的时候大胆买入，因为这个阶段是最安全的。

3、新高缺口

从技术分析的角度来看，跳空缺口一般是一种比较明显的趋势信号。如果股价向上跳空，则表示上涨趋势可能来临;若股价出现向下跳空，则可能预示调整或下跌。当股价以跳空缺口的方式创出阶段性新高后，会如何演绎呢?

市场意义：

在大盘上升阶段，板块出现利好，放量拉涨停将套牢筹码吸光，说明主力根本不在乎目前的建仓成本，后市上升空间很大。

技术要点：

(1)缺口出现前一个交易日为涨停K线或带上影线的K线，且涨停对应的量能明显放大;

(2)出现缺口当日，股价开盘即展开强劲拉升，丝毫没有回补缺口的迹象;

(3)形成跳空之前股价离启动最好不超过20%的涨幅。

最佳买点：

(1)股价盘中调整至缺口附近时缩量，下杀动能衰竭是买入。

(2)股价放量突破，形成缺口时，果断追击。

短线九条法则

法则一：买股票前先进行大势研判

1、大盘是否处于上升周期的初期。

2、宏观经济策、舆论导向有利于哪一个板块，该板块的代表性股票是哪几个，成交量是否明显大于其它板块。确定5-10个目标个股。

3、收集目标个股的全部资料，包括公司地域、流通盘、经营动向、年报、中报，股东大会（董事会）公告、市场评论以及其它相关报道。剔除流通盘太大，股性呆滞或经营中出现重大问题暂时又无重组希望的品种。

法则二：中线地量法则

1、选择（10、20、30）MA经6个月稳定向上之个股，其间大盘下跌均表现抗跌，一般只短暂跌破30MA

2、OBV稳定向上不断创出新高。

3、在大盘见底时地量出现，以3000万流通盘日成交10万股为标准。

4、在地量出现当日收盘前10分钟逢低分批介入。

5、短线以5％-10％为获利出局点。

6、中线以50％为出货点。

7、以10MA为止损点。

法则三：短线天量法则

1、选择近日底部放出天量之个股，日换手率连续大于 5％-10％，跟踪观察。

2、（5、10、20）MA出现多头排列。

3、60分钟MACD高位叉后缩量回调，15分钟OBV稳定上升，股价在20MA之上走稳。

4、在60分钟MACD再度金叉的第二个小时逢低分批进场。

5、短线获利5％以上逢急拉派发。

6、一旦大盘突变立即保本出局，以利再战。

法则四：强势新股法则

1、选择基本面良好、具成长性、流通盘6000万以下新股观察。

2、上市首日换手70％以上。或当日大盘暴跌，次日跌势减缓立即收较大阳线，收复首日阴线2/3以上。

3、创新高买入或选择天量法则买点介入。

4、获利5％-10％出局。5、止损设为保本价。

法则五：成交量法则

1、成交量有助于研判趋势何时反转：高位放量长阴线是顶部的迹象，而极度萎缩的成交量说明抛压已经消失，往往是底部的信号。口诀：价稳量缩才是底。

2、个股成交量持续超过5％，是主力活跃其中的明显标志。短线成交量大，股价具有良好弹性，可寻求短线交易机会。

3、个股经放量拉升、横盘整理后无量上升，是主力筹码高度集中，控盘拉升的标志，此时成交极其稀少，是中线买入良机。

4、如遇突发性高位巨量长阴线，情况不明，要立即出局，以防重大利空导致崩溃性下跌。

法则六：不买下降通道的股票

1、猜测下降通道股票的底部是危险的，因为他可能根本没有底。

2、存在的就是合理的，下跌的股票一定有下跌的理由，不要去碰它，尽管可能有很多人觉得它已经太便宜了。

法则七：要敢于买入创新高的股票

1、95％的人不敢买创新高的股票，这是他们总抓不住大黑马的原因，龙头股必是率先创出新高的品种。

2、当某只股票创新高时，其中必含重大意义──该股票一定有一些事情发生了改变，不论有多少人宣称，基本面并未改变，而且也没有理由涨到如此高位。这种故事几乎每天都在上演，人们还是无法克服恐惧。

法则八：勇于止损

1、首先要明白没有谁不曾亏钱，没有谁是百发百中，因为要知道市场上有太多不确定的因素。

2、一旦出现与预想不同的情况，宁可错失一次机会也要果断止损出局，保持资金的自由，耐心等待下一个交易机会。

3、不设止损不买股。

法则九：分批买入一次买出

1、确定目标股票后结合盘口走势，试探性买入，趋势确立后再逐渐加码，不可一次性满仓买入，避免因分析不全面导致太大损失。

2、到达目标位则一次性了结，不可拖泥带水，贻误下一次交易机会!

做股票有所放弃才有所得

1、放弃自已的想象、预测、多空看法;才能按技术规则和行情实际交易;

2、放弃逆势做回调、抢顶;才能顺势而为

3、放弃局部短线小波动机会;才能抓到长线大趋势机会;

4、放弃侥幸心理;才能按规则交易;

5、放弃异常情况;才能抓到可以把握的行情;

6、放弃金钱的观念;才能轻松交易。

交易系统理念：

1、股票的价值决定了股价的运行方向（趋势）。股票的价值就是股票的基本面和成长性预期的综合判断。

2、趋势一旦形成是不会轻易改变的，资金的进出能够影响股价的短期运行方向，但改变不了股价的大趋势，它只能起到加速或延缓股价趋势运行的作用，股票一定会按照自己的运行趋势走完全过程，除非资金由量变达到质变。

3、正确的进出场点的选择是交易质量高低的关键。

4、交易质量高低的保障是：是否按计划落实好每一个交易环节，而不是赚钱的多少。不按定立的计划操作就是赚钱了，也是错误的，亏了钱更是错上加错。因为不按计划操作，长期看失败是注定的。按预定的计划操作，亏钱也是正确的，亏的钱只是一个计划中的风险资金。股市最高的投资境界是：在保证资金安全的前提下，持续稳定地获利！要想在股市中长期生存并获利，只有严格按计划操作，不断地重复成功的操作。

5、交易的终极目标是：在保证资金安全的前提下，持续稳定的从股市中获利，而不是追求短期的暴利。记住祖训：财不入急门！只赚能赚到的钱。

6、耐心和信心在交易中的重要性甚至超过所有的其它因素。从某种意义上说，耐心和信心起决定作用。

7、空头市场不作多：做到三不“不加仓、不重仓、不满仓”。多头市场不作空：做到三不“不减仓、不轻仓、不空仓”。在最危险的情况下，谁也看不到我的身影；只要我出现，都是市场相对最安全的时候。

8、一定要看股票的历史走势有什么特点，作为判断它以后走势的依据。

9、如果出现调整，就不可能一天两天结束，否则就不是调整。

10、感觉不好时就休息。

11、做正确的事情永远比正确的做事情重要！